美德乐斥资1.31亿元进行现金管理 累计未到期余额达5.97亿元

大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，简称：美德乐）于2026年6月24日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次投入1.31亿元购买了多款理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达59,679.03万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的46.48%。

本次现金管理具体情况

公司本次购买的现金管理产品包括券商理财产品和银行存款产品，具体明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）产品期限收益类型资金来源广发证券券商理财产品广发资管瑞鑫利91号单一资产管理计划2,000.002.90%无固定期限非保本浮动收益型自有资金广发证券券商理财产品广发资管瑞鑫利93号单一资产管理计划2,000.002.90%无固定期限非保本浮动收益型自有资金广发证券券商理财产品粤财信托.广粤锐意201号集合资金信托计划(第33期)6,000.002.095%-3.595%180天非保本浮动收益型自有资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262317V)600.000.78%或1.78%92天保本浮动收益型自有资金

上述产品的投资范围主要包括股权类资产、债券类资产、期货和衍生品类资产以及公募证券投资基金等。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。本次现金管理不构成关联交易。

现金管理授权及风险控制

美德乐于2026年2月6日召开相关会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币55,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。后于2026年4月15日和5月8日分别召开会议，将现金管理额度调整为不超过人民币85,000.00万元，资金可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

公司表示，将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

累计现金管理情况

自决策程序授权至本公告日，公司尚未到期的现金管理产品情况如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）起始日期终止日期资金来源是否为关联交易国泰海通券商理财产品国泰海通私客臻享366号单一资产管理计划6,000.003.00%2026年1月14日2027年1月14日自有资金否建设银行银行理财产品建信理财"天天利"按日开放理财产品500.001.46%2025年10月16日每日可赎回自有资金否建设银行银行理财产品中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划4,000.002.20%2026年2月27日2026年8月27日自有资金否建设银行银行理财产品建信理财"天天利"按日开放式理财产品500.001.46%2026年4月23日每日可赎回自有资金否浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3135期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款4,500.000.70%或1.65%或1.85%2026年4月27日2026年7月27日自有资金否民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261709V)4,000.000.78%或1.78%2026年5月13日2026年8月10日自有资金否招商银行银行理财产品招商银行聚益生金系列公司(35天)2,000.002.00%2026年5月2026年6月自有资金否浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3166期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款1,600.000.70%或1.65%或1.85%2026年5月25日2026年8月25日自有资金否兴业证券券商理财产品知己私享-全球资产配置1,000.003.00%2026年6月1日达到3%收益率自动赎回自有资金否浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG7680期(三层看涨)人民币对公结构性存款9,000.000.70%或1.80%或2.00%2026年6月1日2026年6月30日自有资金否国泰海通证券券商理财产品国泰海通私客臻享370号单一资产管理计划3,000.002.50%2026年6月2日2026年12月2日自有资金否宁波银行银行理财产品宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款9号1,300.001.50%-1.70%2026年6月9日每日可赎回自有资金否建设银行银行理财产品建信理财"天天利"按日开放式理财产品500.001.46%2026年6月9日每日可赎回自有资金否广发证券券商理财产品粤财信托周周随鑫1号集合资金信托计划2,641.031.90%2026年6月9日每周二可赎回自有资金否兴业证券券商理财产品知己私享-全球资产配置500.003.00%2026年6月23日达到3%收益率自动赎回自有资金否广发证券券商理财产品广发资管瑞鑫利92号单一资产管理计划2,000.002.90%2026年6月22日每周三个开放日可赎回自有资金否广发证券券商理财产品广发资管瑞鑫利93号单一资产管理计划2,000.002.90%2026年6月22日每周三个开放日可赎回自有资金否广发证券券商理财产品粤财信托.广粤锐意201号集合资金信托计划(第33期)6,000.002.095%-3.595%2026年6月22日2026年12月24日自有资金否民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262317V)600.000.78%或1.78%2026年6月23日2026年9月23日自有资金否

此外，公司已有多笔现金管理产品到期，本金均已全部收回，主要包括兴业银行、民生银行、建设银行、浦发银行等多家金融机构的结构性存款和理财产品。

风险提示

公司表示，本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为券商理财产品和银行存款产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

公司将继续按照相关规定，对使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行及时披露。