安徽森泰木塑累计使用闲置募集资金进行现金管理 未到期余额3700万元

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日发布公告，披露了公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况。公告显示，截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为3,700万元，该额度未超过公司股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

审批程序与关联关系说明

公告指出，《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，且该议案已获得公司2025年年度股东会的审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在上述审批范围内。

同时，公司明确表示与本次现金管理的受托方招商银行股份有限公司芜湖分行不存在关联关系。

投资风险分析及管理措施

公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好的中低风险投资品种。尽管如此，金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

为应对潜在风险，公司及子公司将采取多项措施：严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构产品；及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展，发现风险因素及时采取措施；独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；并将根据深圳证券交易所规定及时履行披露义务。

对公司日常经营的影响

公司表示，使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展。通过适度理财，旨在提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

此前12个月内闲置募集资金现金管理情况

截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序 号产品名称受托方产品类型金额(万元)起息日到期日年预期收益率1聚赢利率 - 挂钩中债 10 年期国债到期收益率看跌二元结构性存款 (产品代码: SDGA251944V)中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款1,0002025 年 7 月 04 日已到期1.0000%2中国银行挂钩型结构性存款(产品代码: CSDVY202509828 )中国银行股份有限公司广德支行结构性存款3,0002025 年 7 月 14 日已到期0.5500% 或 1.9700%3中国银行挂钩型结构性存款(产品代码: CSDVY202509831 )中国银行股份有限公司广德支行结构性存款4,0002025 年 7 月 14 日已到期0.5500% 或 2.0000%4中国银行挂钩型结构性存款(产品代码: CSDVY202510627 )中国银行股份有限公司广德支行结构性存款3,7002025 年 8 月 04 日已到期0.6000% 或 1.9600%5聚赢黄金 - 挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252356V)中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款1,0002025 年 8 月 08 日已到期1.0000% 或 1.7300%6招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NHF02467 )招商银行股份有限公司芜湖分行结构性存款2,0002025 年 9 月 8 日已到期1.0000% 或 1.7000%7聚赢黄金 - 挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA253020V)中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款1,0002025 年 10 月 15 日已到期1.0000% 或 1.7000%8中国银行公司客户结构性存款产品(产品代码: CSDVY202513164 )中国银行股份有限公司广德支行结构性存款4,1002025 年 10 月 23 日已到期0.5000% 或 2.0000%9招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款 (产品代码:NHF02573 )招商银行股份有限公司芜湖分行结构性存款2,0002025 年 12 月 10 日已到期1.0000% 或 1.6500%10聚赢系列-月月盈结构性存款(产品代码: SDGC250008V)中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款9502026 年 2 月1 日已到期1.00%或1.60%或1.80%11人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202612692)中国银行股份有限公司广德支行结构性存款3,8002026 年 2 月4 日已到期0.60%或2.00%12中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款9502026 年 3 月1 日已到期1.00%或1.60%或1.80%13招商银行点金系列看涨两层区间32 天结构性存款 (产品代码:NHF02786)招商银行股份有限公司芜湖分行结构性存款1,0002026 年 3 月12 日已到期1.0000%或 1.6000%14招商银行点金系列看涨两层区间92 天结构性存款 (产品代码:NHF02787)招商银行股份有限公司芜湖分行结构性存款4,0002026 年 3 月12 日已到期1.0000%或 1.6500%15聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款(SDGA260797V)中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款2,0002026 年 3 月13 日已到期1.00%或 1.58%16中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款9502026 年 4 月1 日已到期0.95%或 1.68%17招商银行点金系列看涨两层区间91 天结构性存款 (产品代码:NHF02839)招商银行股份有限公司芜湖分行结构性存款1,0002026 年 4 月15 日2026 年 7 月15 日1.0000%或1.5500%18聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261512V)中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款2,0002026 年 4 月22 日已到期0.80%或1.63%19中国民生银行股份有限公司合肥分行结构性存款9502026 年 5 月1 日已到期0.93%或 1.61%

公司表示，相关现金管理产品认购资料将作为备查文件。