6月24日银行FUND(512730)获净申购235.92万元，位居当日股票ETF净流入排名233/1238

数据显示，6月24日，银行FUND获净申购235.92万元，位居当日股票ETF净流入排名233/1238。最新规模1.11亿元，前一日规模1.11亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.12%。

近5日，银行FUND获净申购310.05万元，位居股票ETF净流入排名第246/1238。近10日，银行FUND遭净赎回19.38万元，位居股票ETF净流出排名第746/1238。近20日，银行FUND遭净赎回342.79万元，位居股票ETF净流出排名第669/1238。

银行FUND成立于2019年12月19日，基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.10%。银行FUND跟踪标的指数为中证银行。

规模方面，截止6月24日，银行FUND最新份额为7108.39万份，最新规模为1.11亿元。回顾2025年12月31日，银行FUND份额为7458.39万份，规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额减少4.69%，规模减少12.06%。

流动性方面，截止6月24日，银行FUND近20个交易日累计成交金额2.55亿元，日均成交金额1277.07万元；今年以来，112个交易日，累计成交金额10.85亿元，日均成交金额968.52万元。

银行FUND现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益49.01%。

最新定期报告显示，鹏华基金重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、上海银行，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600036招商银行14.13%42.77万1681.63万601166兴业银行10.10%63.87万1202.03万601398工商银行7.83%121.96万931.78万601288农业银行6.10%108.37万726.08万601328交通银行5.91%100.57万703.99万600919江苏银行5.07%55.29万603.79万600000浦发银行4.29%50.22万511.23万000001平安银行3.41%36.64万405.97万002142宁波银行3.17%12.41万377.91万601229上海银行3.12%37.51万371.68万

跟踪中证银行的ETF包括华宝中证银行ETF、天弘中证银行ETF、易方达中证银行ETF、南方中证银行ETF、华夏中证银行ETF等，规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)

20260624近1月日均成交额

(亿元)净申购(亿元)

20260624近1周净申购

(亿元)近1月净申购

(亿元)基金公司512800华宝中证银行ETF116.659.271.29-4.6515.33华宝基金515290天弘中证银行ETF38.580.580.12-0.14-6.00天弘基金516310易方达中证银行ETF21.041.340.240.781.02易方达基金512700南方中证银行ETF10.951.060.04-0.141.16南方基金515020华夏中证银行ETF6.731.250.020.020.26华夏基金512820中证银行ETF6.011.020.050.16-0.64汇添富基金159253博时中证银行ETF5.740.060.01-0.04-0.61博时基金516210华安中证银行ETF1.110.150.0000-0.01-0.06华安基金512730银行FUND1.110.120.020.03-0.03鹏华基金560670华泰柏瑞中证银行ETF0.850.25-0.0049-0.02—华泰柏瑞基金